1.申报资金监管前的基础配置

（申报前配置，监管单位）：创建项目 → 创建申报单位 → 邀请注册审批人员与申报单位人员 → 配置资金监管审批流程 → 统一分包合同类别 → 导入申报报表。此部分为一个项目上线时的一次性配置，配置完成后长期沿用。

（1）如何创建一个新的项目

第一步：进入基础配置界面，找到项目列表功能界面。

第二步：点击【添加】按钮，录入项目基本信息，带星号的字段是系统必填字段。

第三步：点击【确定】按钮，新的项目就创建成功了。

（2）如何创建一个申报单位

第一步：进入基础配置界面，找到总包合同界面。

第二步：选择总包合同类别，合同类别按钮包括添加父级类别，子集类别，修改，删除按钮。

第三步：选择正确的合同类别，点击【添加】按钮，录入总包合同基本信息后，点击【确定】按钮进行保存。申报单位就创建成功了。申报单位不仅仅包括施工单位，也可以监理单位、勘察、设计单位，需要进行资金监管申报的单位都可以从此处进行申报单位的创建。

说明：此处界面也是申报单位自行填报财务信息的界面，便于资金拨付的信息录入。财务信息由各个申报单位的财务人员进行填报。

（3）如何邀请注册审批人员

A. 邀请监管单位人员

第一步：进入组织配置界面，找到人员邀请界面。

第二步：录入组织人员部门，将人员进行部门归类。部门类别按钮包括：添加父级类别，添加子集类别，修改，删除按钮。

第三步：点击【人员邀请】按钮，弹出邀请二维码。将二维码通过其他沟通方式发送给注册人员进行扫码注册。

第四步：邀请注册后，在申请界面界面查看申请条目，点击【批量通过】人员后邀请成功。

B. 邀请申报单位人员

第一步：进入资金监管--基础配置--参建单位--参建用户界面。

第二步：下拉选择正确的项目，正确的申报单位。

第三步：补充申报单位的部门信息。

第四步：点击【人员邀请】界面，将二维码发送给申报单位人员进行注册邀请。

也可以点击添加按钮，直接录入申报单位的姓名和手机号直接注册。直接添加注册的人员需要独立注册并且验证手机号后方可使用。

（4）如何配置申报单位审批流程

第一步：进入基础配置界面，进入流程配置界面。

第二步：选择需要配置的项目合同，点击【添加流程】按钮，勾选右侧的资金流程和监管合同两个流程，点击保存，将流程添加至列表处。

第三步：选择资金监管流程节点，点击流程节点。

说明：如果分包合同的签订录入需要审批，则也可以设置监管合同流程。

第四步：进入资金监管的流程配置界面，鼠标点击右键，弹出三个功能框。也可以从左侧选择流程节点拖动到界面中进行配置。

说明：删除节点：表示删除不要的流程节点。复制节点：表示快速复制同样的流程节点。

审批节点设置：表示对该节点设置人员和流程节点名称。

第五步：点击审批节点设置，进入节点配置界面，录入节点名称（审核节点），设置发起人员，勾选审批模式，最后点击保存即可。

指定按钮中提供多个审批人员的流程方式，如果简单的只是固定选择对应的人员，点击【指定人】，然后勾选确定的人员，点击保存即可。

第六步：设置完毕流程后，点击启用，代表资金监管流程配置完毕。当申报单位发起资金审批的时候，将会看到审批节点及流程。申报单位就可以进行审批了。

（5）如何配置分包合同统一类别

说明：分包合同类别需要由监管单位统一规定，规定完毕后手动添加录入。

第一步：进入分包管理界面，找到分包合同界面。

第二步：找到合同类别界面，点击添加父级类别按钮，如果需要再父级类别里面新增子集类别，则需要点击创建好的父级类别，再点击【添加子集类别】按钮创建。

第三步：合同类别可以借鉴如下类别进行规范。将需要用到的分包合同类别录入到类别名称中。

（6）如何导入配置分包申报报表

第一步：进入资金监管的基础配置页面，找到报表配置，点击【单位报表】，从右侧报表的报表类型，选择【资金审批】类型，是否标准选择【全部】，复选框勾选所有系统标准报表，最后点击【导入】按钮，将报表导入到左侧的单位报表中。

第二步：根据原先管理办法中的纸质报表样式，点击报表【编辑】按钮进行配置，如果配置对您有难度，可以联系计支宝服务人员给您配置完毕再使用。

第三步：点击导入按钮，将纸质报表电脑转换为Excel电子版本，然后直接导入到资金审批类型的报表中。然后点击保存即可。

第四步：导入完一张报表后，如果有多张不同报表，则选择另一个线上报表进行导入保存。一张EXCEL报表只能导入一次。选择另一个线上报表进行导入保存即可。

第五步：联系计支宝客服人员，告诉计支宝客服人员纸质报表导入到系统中，计支宝客服人员会将报表进行优化调整（例如打印美观，签字配置等），直至线上报表配置与纸质报表完全一致后即可使用。计支宝客服可以通过点击平台的上方联系服务人员进行交流沟通。

说明：如何联系计支宝服务人员处理，请查看第四章内容【通用功能】。

第六步：收到服务请求的计支宝服务人员进行项目报表中进行优化调整。此处由计支宝内部服务部人员进行配置，操作步骤不再做详细说明（操作说明略）。